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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 113.00 | 88 323.00 | 26 790.00 | 115 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 662.00 | 88 323.00 | 275 339.00 | 363 662.00 |
BT Marchandises | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 313.00 | | 687 313.00 | 687 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 976.00 | 88 323.00 | 962 653.00 | 1 050 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 464 766.00 | | | 464 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DL TOTAL (I) | 578 035.00 | | | 578 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 459.00 | | | 255 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 653.00 | | | 962 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 785.00 | | 1 877.00 | 361 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | | 1 877.00 | 113 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 884.00 | 11 439.00 | | 76 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 884.00 | 11 439.00 | | 76 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 096.00 | 59 405.00 | 195 691.00 | 255 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 066.00 | 73 017.00 | 49.00 | 73 066.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 618.00 | 188 927.00 | 195 691.00 | 384 618.00 |