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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 44 801.00 | 592.00 | 45 393.00 |
BF Prêts | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 594.00 | 44 801.00 | 238 793.00 | 283 594.00 |
BT Marchandises | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 695.00 | 44 801.00 | 309 894.00 | 354 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 894.00 | | | 309 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 602.00 | | 576 602.00 | 576 602.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 602.00 | | 588 602.00 | 588 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 622.00 | | | 588 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 040.00 | | | 586 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 750.00 | 844.00 | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 358.00 | 844.00 | | 13 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 358.00 | 2 003.00 | 560.00 | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 2 003.00 | 560.00 | 43 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UP Prêts | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 722.00 | 14 520.00 | 14 202.00 | 28 722.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
ST Autres comptes | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 893.00 | | | 256 893.00 |