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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
084 Disponibilités | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
110 Total général Actif | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
252 Charges sociales | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 088.00 | | | 6 088.00 |