| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 12 196.00 | 804.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 14 436.00 | 577.00 | 15 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243.00 | 26 632.00 | 3 611.00 | 30 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 798.00 | 14 565.00 | 91 233.00 | 105 798.00 |
BZ Autres créances | 48 032.00 | 9 923.00 | 38 109.00 | 48 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 837.00 | 24 488.00 | 133 349.00 | 157 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 080.00 | 51 120.00 | 136 960.00 | 188 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -180 737.00 | -239 991.00 | | -180 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 59 254.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | -137 473.00 | -177 437.00 | | -137 473.00 |
DP Provisions pour risques | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 19 249.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 12 907.00 | | 5 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 25 929.00 | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 462.00 | 215 793.00 | | 199 462.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 23 537.00 | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 330.00 | 297 415.00 | | 255 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 960.00 | 119 978.00 | | 136 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 330.00 | 288 559.00 | | 255 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 591.00 | | 766 591.00 | 766 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 591.00 | | 766 591.00 | 766 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 3 100.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 3 100.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 006.00 | 22 551.00 | | 16 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 109.00 | 26 383.00 | | 35 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 892.00 | -23 283.00 | | -32 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 713.00 | 731 351.00 | | 787 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 749.00 | 672 097.00 | | 747 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 964.00 | 59 254.00 | | 39 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 978.00 | | 557.00 | 56 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 292.00 | 30 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 292.00 | 15 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 748.00 | | 557.00 | 41 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 038.00 | 2 886.00 | 27 292.00 | 51 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 2 600.00 | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 286.00 | 27 292.00 | 41 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 107.00 | 1 458.00 | | 13 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 1 458.00 | | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 031.00 | 20 560.00 | | 23 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 067.00 | 141 508.00 | 17 559.00 | 159 067.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 190.00 | 254 190.00 | | 254 190.00 |