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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 200.00 | 331 200.00 | 1 600 000.00 | 1 931 200.00 |
AP Constructions | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 83 057.00 | 3 643.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 494.00 | 463 140.00 | 1 619 354.00 | 2 082 494.00 |
BT Marchandises | 228 137.00 | | 228 137.00 | 228 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BZ Autres créances | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
CF Disponibilités | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 782.00 | | 406 782.00 | 406 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 277.00 | 463 140.00 | 2 026 136.00 | 2 489 277.00 |
CU Autres participations | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 028.00 | | | 492 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
DL TOTAL (I) | 726 802.00 | | | 726 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 899.00 | | | 849 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 878.00 | | | 235 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 218.00 | | | 184 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 334.00 | | | 1 299 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 136.00 | | | 2 026 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 991.00 | | | 617 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 944.00 | | 3 550.00 | 2 078 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 368.00 | | | 1 932 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | 1 960.00 | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | 1 590.00 | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 365.00 | 2 574.00 | | 129 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 197.00 | 2 574.00 | | 128 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 528.00 | | 328.00 | 331 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 528.00 | | 328.00 | 331 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 899.00 | 168 556.00 | 681 343.00 | 849 899.00 |
VI Groupe et associés | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 567.00 | 155 551.00 | 4 016.00 | 159 567.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 334.00 | 617 991.00 | 681 343.00 | 1 299 334.00 |