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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 697.00 | 10.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 166.00 | 697.00 | 382 468.00 | 383 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 342.00 | 697.00 | 406 644.00 | 407 342.00 |
CU Autres participations | 382 428.00 | | 382 428.00 | 382 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 172.00 | | | -17 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 644.00 | | | 406 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 673.00 | | | 234 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 458.00 | | | 382 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 236.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 236.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 067.00 | 214 067.00 | | 214 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 127.00 | 6 170.00 | 6 957.00 | 13 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 21 038.00 | 30.00 | 21 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 631.00 | 234 673.00 | 6 957.00 | 241 631.00 |