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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 518.00 | 10 163.00 | 26 355.00 | 36 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 818.00 | 10 163.00 | 129 655.00 | 139 818.00 |
060 Stock marchandises | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
110 Total général Actif | 256 424.00 | 10 163.00 | 246 260.00 | 256 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 338.00 | 226 249.00 | | 383 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 776.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 010.00 | 227 025.00 | | 390 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 655.00 | 115 689.00 | | 194 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 273.00 | -22 270.00 | | -40 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 878.00 | 2 009.00 | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 98 451.00 | 79 434.00 | | 98 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 1 777.00 | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 557.00 | 24 980.00 | | 79 557.00 |
252 Charges sociales | 11 013.00 | 7 838.00 | | 11 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 707.00 | 2 925.00 | | 5 707.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 229.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 549.00 | 212 613.00 | | 357 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 461.00 | 14 412.00 | | 32 461.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 2 257.00 | 334.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 482.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 2 002.00 | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 819.00 | 11 642.00 | | 25 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 833.00 | | | 103 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |