| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 3 693.00 | 347.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 266.00 | 34 426.00 | 25 840.00 | 60 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 636.00 | 44 258.00 | 53 377.00 | 97 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 852.00 | 82 378.00 | 172 474.00 | 254 852.00 |
BT Marchandises | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | 4 411.00 | 2 703.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 471 624.00 | | 471 624.00 | 471 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 955.00 | 4 411.00 | 619 544.00 | 623 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 807.00 | 86 788.00 | 792 018.00 | 878 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 531 217.00 | 415 392.00 | | 531 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 769.00 | 115 825.00 | | 78 769.00 |
DL TOTAL (I) | 626 486.00 | 547 717.00 | | 626 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 858.00 | 12 923.00 | | 7 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 943.00 | 27 333.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 123 289.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | 34 040.00 | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 6 614.00 | | 7 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 532.00 | 204 200.00 | | 165 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 018.00 | 751 916.00 | | 792 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 878.00 | 196 342.00 | | 162 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 745.00 | | 6 107.00 | 248 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 941.00 | | 550.00 | 46 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 613.00 | | 3 289.00 | 154 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 191.00 | | 2 268.00 | 47 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 17 838.00 | | 64 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 203.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 050.00 | 17 634.00 | | 61 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 5 203.00 | 2 655.00 | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VP Divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 532.00 | 162 878.00 | 2 655.00 | 165 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 6 307.00 | | 6 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 8 627.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 51 674.00 | 43 204.00 | | 51 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 423.00 | 42 694.00 | | 44 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | 689.00 | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 3 164.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 433.00 | 9 471.00 | | 9 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 795.00 | 105 131.00 | | 108 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 376.00 | 89 860.00 | | 94 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 486.00 | 95 214.00 | | 106 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |