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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 330 140.00 | | 330 140.00 | 330 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560.00 | 6 657.00 | 902.00 | 7 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 461.00 | 139 805.00 | 91 655.00 | 231 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 817.00 | 148 118.00 | 422 698.00 | 570 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 233 813.00 | | 233 813.00 | 233 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 629.00 | | 389 629.00 | 389 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 446.00 | 148 118.00 | 812 327.00 | 960 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 412 410.00 | | | 412 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 917.00 | | | 399 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 327.00 | | | 812 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 293.00 | | | 231 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 817.00 | | | 570 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 860.00 | 62 258.00 | | 85 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 62.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | 62 196.00 | | 84 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 200.00 | 86 576.00 | 168 623.00 | 255 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 816.00 | 96 981.00 | 8 834.00 | 105 816.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 917.00 | 231 293.00 | 168 623.00 | 399 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 324.00 | | | 199 324.00 |