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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398 524.00 | 166 052.00 | 232 472.00 | 398 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 524.00 | 166 052.00 | 232 472.00 | 398 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 847.00 | | 401 847.00 | 401 847.00 |
BZ Autres créances | 656 606.00 | | 656 606.00 | 656 606.00 |
CF Disponibilités | 100 369.00 | | 100 369.00 | 100 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 139.00 | | 1 160 139.00 | 1 160 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 663.00 | 166 052.00 | 1 392 611.00 | 1 558 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 480.00 | -1 315.00 | | 70 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 481.00 | 71 795.00 | | 242 481.00 |
DL TOTAL (I) | 313 461.00 | 70 980.00 | | 313 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 415.00 | 1 293.00 | | 64 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 960.00 | 551 886.00 | | 838 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 99 461.00 | | 58 972.00 |
EA Autres dettes | 99 526.00 | 252 118.00 | | 99 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 276.00 | 27 491.00 | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 150.00 | 932 488.00 | | 1 079 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 611.00 | 1 003 468.00 | | 1 392 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 405 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 705.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | -5 301.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 868.00 | 24 661.00 | | 93 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 167.00 | 1 109 582.00 | | 1 430 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 686.00 | 1 037 786.00 | | 1 187 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 481.00 | 71 795.00 | | 242 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 79 705.00 | | 86 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 347.00 | 79 705.00 | | 86 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 960.00 | 838 960.00 | | 838 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 941.00 | 163 941.00 | | 163 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
VP Divers | 656 606.00 | | | 656 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 770.00 | 1 059 770.00 | | 1 059 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 150.00 | 1 079 150.00 | | 1 079 150.00 |