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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 7.00 | 717.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024.00 | 7.00 | 1 017.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CF Disponibilités | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 978.00 | | 308 978.00 | 308 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 002.00 | 7.00 | 309 995.00 | 310 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 775.00 | 96 995.00 | | 154 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | 57 780.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 195 237.00 | 171 275.00 | | 195 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 219.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 68.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 35 450.00 | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 139.00 | 68 148.00 | | 75 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 757.00 | 103 885.00 | | 114 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 995.00 | 275 160.00 | | 309 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 757.00 | 103 885.00 | | 114 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 219.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 636.00 | | 590 636.00 | 590 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 636.00 | | 590 636.00 | 590 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 665.00 | 8 674.00 | | 9 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 57.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 14 807.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 371.00 | 517 679.00 | | 595 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 409.00 | 459 899.00 | | 571 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | 57 780.00 | | 23 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 724.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 212.00 | 151 912.00 | 300.00 | 152 212.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |