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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 436.00 | 22 483.00 | 92 952.00 | 115 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 436.00 | 22 483.00 | 154 952.00 | 177 436.00 |
BT Marchandises | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 378.00 | 22 483.00 | 197 895.00 | 220 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | | 1 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 6 583.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 17 385.00 | 16 026.00 | | 17 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 598.00 | 58 879.00 | | 90 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 524.00 | 48 304.00 | | 55 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 085.00 | 15 587.00 | | 23 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 6 093.00 | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 122.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 509.00 | 128 985.00 | | 180 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 895.00 | 145 011.00 | | 197 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 008.00 | 82 063.00 | | 108 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 461.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 328.00 | 214 118.00 | | 206 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 968.00 | 207 536.00 | | 204 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | 6 583.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 459.00 | | 39 976.00 | 137 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 459.00 | | 39 976.00 | 75 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 10 307.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 10 307.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 583.00 | 18 081.00 | 63 238.00 | 90 583.00 |
VI Groupe et associés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 509.00 | 108 008.00 | 63 238.00 | 180 509.00 |