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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 570.00 | 669.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AN Terrains | 118 984.00 | 9 183.00 | 109 801.00 | 118 984.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 28 580.00 | 131 420.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 999.00 | 16 422.00 | 12 577.00 | 28 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 981.00 | 14 009.00 | 31 972.00 | 45 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 346.00 | 68 763.00 | 436 583.00 | 505 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 115 773.00 | 2 893.00 | 112 880.00 | 115 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 580.00 | 3 190.00 | 52 390.00 | 55 580.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 347 355.00 | | 347 355.00 | 347 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 969.00 | 6 083.00 | 519 886.00 | 525 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 315.00 | 74 846.00 | 956 469.00 | 1 031 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DG Autres réserves | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DL TOTAL (I) | 821 003.00 | | | 821 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 469.00 | | | 956 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 520.00 | | 57 523.00 | 483 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 697.00 | 505 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 697.00 | 376 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 200.00 | | 1 239.00 | 127 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 320.00 | | 56 284.00 | 356 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 692.00 | 22 984.00 | 20 913.00 | 66 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | 22 414.00 | 20 913.00 | 66 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 1 797.00 | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | 4 690.00 | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | 4 690.00 | | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
ST Autres comptes | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YT Sous‐traitance | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 857.00 | | | 107 857.00 |