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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 10 733.00 | 17 267.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 057.00 | 67 768.00 | 265 289.00 | 333 057.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 172.00 | 78 501.00 | 282 671.00 | 361 172.00 |
060 Stock marchandises | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
072 Créances – Autres | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
084 Disponibilités | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
110 Total général Actif | 530 287.00 | 78 501.00 | 451 786.00 | 530 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 999.00 | | | 315 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |