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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 26 275.00 | 291.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 553.00 | 51 812.00 | 741.00 | 52 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BT Marchandises | 547 154.00 | | 547 154.00 | 547 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 274.00 | 8 697.00 | 997 577.00 | 1 006 274.00 |
BZ Autres créances | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CF Disponibilités | 1 463 422.00 | | 1 463 422.00 | 1 463 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 484.00 | 8 697.00 | 3 385 787.00 | 3 394 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 037.00 | 60 509.00 | 3 386 528.00 | 3 447 037.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 962.00 | 6 946.00 | | 54 962.00 |
DL TOTAL (I) | 63 347.00 | 15 330.00 | | 63 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 140.00 | 265 823.00 | | 254 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 469.00 | 1 091 033.00 | | 2 950 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 14 400.00 | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 103 963.00 | 119 248.00 | | 103 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 181.00 | 1 490 505.00 | | 3 323 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 528.00 | 1 505 835.00 | | 3 386 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 181.00 | 1 490 505.00 | | 3 323 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 984.00 | | 4 462 984.00 | 4 462 984.00 |
FG Production vendue services | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 741.00 | | 4 464 741.00 | 4 464 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 932 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 398.00 | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | 2 398.00 | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 397.00 | 10 516.00 | | 16 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 397.00 | 10 516.00 | | 16 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 257.00 | -8 118.00 | | -12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 311.00 | 4 039 032.00 | | 4 557 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 349.00 | 4 032 086.00 | | 4 502 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 962.00 | 6 946.00 | | 54 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 708.00 | 1 105.00 | | 50 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 1 105.00 | | 50 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 8 697.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 8 697.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 697.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 469.00 | 2 950 469.00 | | 2 950 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 274.00 | | | 1 006 274.00 |
VB T. V. A. | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
VI Groupe et associés | 254 140.00 | 254 140.00 | | 254 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 158.00 | 1 250 158.00 | | 1 250 158.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 181.00 | 3 323 181.00 | | 3 323 181.00 |