| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 188.00 | 21 212.00 | 4 977.00 | 26 188.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 1 366 147.00 | 768 298.00 | 597 849.00 | 1 366 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 894 276.00 | 2 913 538.00 | 980 738.00 | 3 894 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 186.00 | 246 323.00 | 93 863.00 | 340 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 937.00 | 3 949 371.00 | 2 050 566.00 | 5 999 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 952.00 | | 536 952.00 | 536 952.00 |
BN En cours de production de biens | 195 239.00 | | 195 239.00 | 195 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 918.00 | 819.00 | 1 021 100.00 | 1 021 918.00 |
BZ Autres créances | 1 048 776.00 | | 1 048 776.00 | 1 048 776.00 |
CF Disponibilités | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 865.00 | 819.00 | 2 928 046.00 | 2 928 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 176.00 | 3 950 190.00 | 4 980 987.00 | 8 931 176.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 288.00 | 77 749.00 | | 84 288.00 |
DG Autres réserves | 1 186 740.00 | 1 062 739.00 | | 1 186 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 281.00 | 1 049.00 | | 1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 130 769.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 912.00 | 2 649 288.00 | | 2 676 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 470.00 | 799 273.00 | | 1 090 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 673.00 | 6 201.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 764.00 | 775 262.00 | | 709 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 393.00 | 503 345.00 | | 424 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 763.00 | 192 667.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | 9 224.00 | | 15 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 058.00 | 2 286 308.00 | | 2 304 058.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 987.00 | 4 936 147.00 | | 4 980 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 90 083.00 | 90 083.00 | |
FD Production vendue biens | 678 328.00 | 5 440.00 | 683 768.00 | 678 328.00 |
FG Production vendue services | 3 902 814.00 | 255 307.00 | 4 158 120.00 | 3 902 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 141.00 | 350 829.00 | 4 931 970.00 | 4 581 141.00 |
FM Production stockée | | | 13 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 599 958.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 291.00 | 599 958.00 | | 21 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 15 213.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 180.00 | 595 028.00 | | 38 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 221.00 | 612 871.00 | | 38 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 930.00 | -12 912.00 | | -16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 972.00 | -388 875.00 | | -219 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 706.00 | 5 366 482.00 | | 5 104 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 082.00 | 5 235 712.00 | | 5 077 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 624.00 | 130 769.00 | | 27 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 001.00 | | 1 240 445.00 | 5 336 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 503.00 | 5 999 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 504.00 | 5 970 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | 6 900.00 | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 445.00 | | 1 233 517.00 | 5 313 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | 27.00 | 3 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 093.00 | 303 406.00 | 125.00 | 3 646 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 288.00 | 1 923.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 804.00 | 301 483.00 | 125.00 | 3 626 804.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 374.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | 1 791.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | 1 791.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160.00 | | 2 341.00 | 3 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 764.00 | 709 764.00 | | 709 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 936.00 | | | 1 020 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
VC Groupe et associés | 621 346.00 | | | 621 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 009.00 | 273 854.00 | 797 224.00 | 1 090 009.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 471.00 | | | 467 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
VP Divers | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 237.00 | 2 107 237.00 | | 2 107 237.00 |
VW T.V.A. | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 385.00 | 1 481 230.00 | 797 224.00 | 2 297 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |