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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 124.00 | 115 786.00 | 51 338.00 | 167 124.00 |
BT Marchandises | 4 174 865.00 | | 4 174 865.00 | 4 174 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 802.00 | | 4 295 802.00 | 4 295 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 926.00 | 115 786.00 | 4 347 140.00 | 4 462 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 497.00 | 749 237.00 | | 781 497.00 |
DG Autres réserves | 1 131 345.00 | 1 131 345.00 | | 1 131 345.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | 32 259.00 | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 906.00 | 2 078 578.00 | | 2 109 906.00 |
DP Provisions pour risques | 291 915.00 | 330 315.00 | | 291 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 915.00 | 330 315.00 | | 291 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 420.00 | 1 155 686.00 | | 1 643 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 792.00 | 187 598.00 | | 186 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 22 670.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 17 699.00 | | 43 135.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 15 043.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 319.00 | 1 398 696.00 | | 1 945 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 140.00 | 3 807 588.00 | | 4 347 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 684.00 | 1 256 341.00 | | 963 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 304.00 | | 1 750.00 | 197 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 166 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 115 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 427.00 | | 1 750.00 | 49 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 259.00 | 1 776.00 | 23 249.00 | 137 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 70.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 016.00 | 1 707.00 | 23 249.00 | 137 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 315.00 | | 38 400.00 | 330 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 315.00 | | 38 400.00 | 330 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 065.00 | 618 065.00 | | 618 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 355.00 | 43 720.00 | 98 635.00 | 142 355.00 |
VI Groupe et associés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 779.00 | 63 779.00 | 49 000.00 | 112 779.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 319.00 | 963 684.00 | 98 635.00 | 1 062 319.00 |