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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 10 167.00 | 3 750.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 388.00 | 232 888.00 | 43 500.00 | 276 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 654.00 | 590 995.00 | 225 660.00 | 816 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 219.00 | 834 051.00 | 372 168.00 | 1 206 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
BT Marchandises | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 549.00 | | 459 549.00 | 459 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 768.00 | 834 051.00 | 831 717.00 | 1 665 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 144 346.00 | 118 434.00 | | 144 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 908.00 | 68 914.00 | | 70 908.00 |
DL TOTAL (I) | 407 757.00 | 379 848.00 | | 407 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 866.00 | 255 345.00 | | 224 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 9 265.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 100 465.00 | | 55 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | 112 707.00 | | 127 454.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 961.00 | 481 362.00 | | 423 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 717.00 | 861 210.00 | | 831 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 315.00 | 302 911.00 | | 274 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 662.00 | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 335.00 | | 13 884.00 | 1 192 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 121.00 | | 13 839.00 | 1 093 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 087.00 | | 45.00 | 29 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 627.00 | 77 424.00 | | 756 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 627.00 | 77 424.00 | | 756 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 375.00 | 74 729.00 | 149 646.00 | 224 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VP Divers | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 018.00 | 84 163.00 | 28 854.00 | 113 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 961.00 | 274 315.00 | 149 646.00 | 423 961.00 |