| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 927 388.00 | | 927 388.00 | 927 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 758.00 | 114 705.00 | 103 054.00 | 217 758.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 856.00 | 119 214.00 | 1 063 442.00 | 1 182 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CF Disponibilités | 344 673.00 | | 344 673.00 | 344 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 466.00 | | 575 466.00 | 575 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 122.00 | 119 214.00 | 1 638 908.00 | 1 758 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 820 581.00 | 831 767.00 | | 820 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 535.00 | 388 814.00 | | 437 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 448.00 | 1 364 913.00 | | 1 402 448.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873.00 | 181 442.00 | | 53 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 41 928.00 | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | 28 870.00 | | 59 538.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 1 740.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 459.00 | 253 979.00 | | 166 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 908.00 | 1 688 892.00 | | 1 638 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 641.00 | | 1 194 641.00 | 1 194 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 641.00 | | 1 194 641.00 | 1 194 641.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | 522.00 | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -522.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 509.00 | 172 057.00 | | 202 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 672.00 | 1 115 923.00 | | 1 202 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 137.00 | 727 109.00 | | 765 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 535.00 | 388 814.00 | | 437 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 531.00 | | 47 524.00 | 1 159 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 1 182 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 217 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 897.00 | | | 931 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 634.00 | | 38 524.00 | 194 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 9 000.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 475.00 | 22 212.00 | 5 472.00 | 102 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 965.00 | 22 212.00 | 5 472.00 | 97 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 210.00 | 167 210.00 | 33 000.00 | 200 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 459.00 | 112 587.00 | 53 873.00 | 166 459.00 |