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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 077.00 | 456 796.00 | 110 281.00 | 567 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 290.00 | 330 823.00 | 236 467.00 | 567 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 042.00 | 787 619.00 | 1 130 423.00 | 1 918 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 333.00 | | 2 156 333.00 | 2 156 333.00 |
BZ Autres créances | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 344.00 | 7 358.00 | 2 476 986.00 | 2 484 344.00 |
CF Disponibilités | 451 304.00 | | 451 304.00 | 451 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 363.00 | 7 358.00 | 5 440 005.00 | 5 447 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 405.00 | 794 977.00 | 6 570 428.00 | 7 365 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
DG Autres réserves | 2 877 419.00 | 2 820 988.00 | | 2 877 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 435.00 | 256 431.00 | | 917 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 375.00 | 3 216 940.00 | | 3 934 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 126.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 315.00 | 570 503.00 | | 597 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 083.00 | 654 819.00 | | 676 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 529.00 | 244 813.00 | | 604 529.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 1 297.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 937.00 | 742 190.00 | | 756 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 053.00 | 2 213 748.00 | | 2 636 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 428.00 | 5 430 688.00 | | 6 570 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 430.00 | | | 1 829 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 100.00 | | | 1 046 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 805.00 | | | 781 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 570.00 | 135 672.00 | 79 622.00 | 731 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 570.00 | 135 672.00 | 79 622.00 | 731 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 083.00 | 676 083.00 | | 676 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 346.00 | 598 346.00 | | 598 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 937.00 | 756 937.00 | | 756 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 333.00 | | | 2 156 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 529.00 | 604 529.00 | | 604 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 298.00 | 2 465 147.00 | 32 151.00 | 2 497 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 053.00 | 2 636 053.00 | | 2 636 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |