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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 3 475.00 | 11 165.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 762.00 | 73 546.00 | 39 216.00 | 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 624.00 | 152 556.00 | 18 068.00 | 170 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 685.00 | 99 175.00 | 5 510.00 | 104 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 779.00 | 328 752.00 | 81 027.00 | 409 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 395.00 | 328 752.00 | 262 643.00 | 591 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DH Report à nouveau | | -31 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | 59 494.00 | | 32 411.00 |
DL TOTAL (I) | 68 648.00 | 36 238.00 | | 68 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | 23 800.00 | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 820.00 | 58 173.00 | | 57 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 670.00 | 69 087.00 | | 23 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 325.00 | 107 207.00 | | 98 325.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 995.00 | 265 690.00 | | 193 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 643.00 | 301 928.00 | | 262 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 984.00 | 251 526.00 | | 186 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 496.00 | | 426 496.00 | 426 496.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 201.00 | 11 987.00 | | 12 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -90.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 779.00 | 761 935.00 | | 438 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 368.00 | 702 441.00 | | 406 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 411.00 | 59 494.00 | | 32 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 314.00 | 1 125.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 818.00 | | 800.00 | 414 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 409 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 388 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 079.00 | | 800.00 | 393 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 970.00 | 17 590.00 | 5 808.00 | 316 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 3 221.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 716.00 | 14 369.00 | 5 808.00 | 316 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 164.00 | 7 154.00 | 7 010.00 | 14 164.00 |
VI Groupe et associés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 995.00 | 186 984.00 | 7 010.00 | 193 995.00 |