| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 13 026.00 | 2 416.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
AP Constructions | 167 905.00 | 145 203.00 | 22 702.00 | 167 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 950.00 | 115 184.00 | 37 765.00 | 152 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 983.00 | 306 957.00 | 228 026.00 | 534 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 017.00 | 580 370.00 | 420 648.00 | 1 001 017.00 |
BT Marchandises | 4 278 102.00 | 41 965.00 | 4 236 137.00 | 4 278 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 140.00 | 739.00 | 262 401.00 | 263 140.00 |
BZ Autres créances | 474 105.00 | | 474 105.00 | 474 105.00 |
CF Disponibilités | 281 097.00 | | 281 097.00 | 281 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 235.00 | | 460 235.00 | 460 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 679.00 | 42 704.00 | 5 713 975.00 | 5 756 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 696.00 | 623 074.00 | 6 134 622.00 | 6 757 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 682.00 | 1 106 366.00 | | 1 190 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 197.00 | 184 315.00 | | 161 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 879.00 | 1 400 682.00 | | 1 461 879.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 337.00 | 27 411.00 | | 17 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 306.00 | 287 233.00 | | 287 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 245.00 | 3 789 240.00 | | 4 180 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 935.00 | 238 006.00 | | 160 935.00 |
EA Autres dettes | 11 755.00 | 16 177.00 | | 11 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 743.00 | 4 358 067.00 | | 4 663 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 622.00 | 5 758 749.00 | | 6 134 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 204 363.00 | 48 000.00 | 10 252 363.00 | 10 204 363.00 |
FG Production vendue services | 1 697 826.00 | | 1 697 826.00 | 1 697 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 902 189.00 | 48 000.00 | 11 950 189.00 | 11 902 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 004 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 6 587.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 6 587.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 180.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 260.00 | 1 833.00 | | 25 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 822.00 | 3 013.00 | | 26 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | 3 574.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 356.00 | 81 554.00 | | 52 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 119.00 | 12 580 232.00 | | 12 047 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 921.00 | 12 395 917.00 | | 11 885 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 197.00 | 184 315.00 | | 161 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 245.00 | 4 180 245.00 | | 4 180 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 710.00 | 1 197 479.00 | 21 231.00 | 1 218 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 743.00 | 4 663 743.00 | | 4 663 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
ZE Dividendes | | 100.00 | | |