| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 52 014.00 | 3 526.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 102.00 | 6 654.00 | 39 447.00 | 46 102.00 |
BF Prêts | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 599.00 | 58 668.00 | 552 931.00 | 611 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 313 956.00 | 198 500.00 | 115 456.00 | 313 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 233.00 | 198 500.00 | 247 733.00 | 446 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 832.00 | 257 168.00 | 800 664.00 | 1 057 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 665 934.00 | 653 939.00 | | 665 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 050.00 | 31 995.00 | | -14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 668 655.00 | 702 704.00 | | 668 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 845.00 | 126 989.00 | | 85 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 23.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 10 677.00 | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 23 323.00 | | 31 750.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 010.00 | 161 099.00 | | 132 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 664.00 | 863 804.00 | | 800 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 356 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 87.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -87.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 184.00 | 285 072.00 | | 371 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 233.00 | 253 078.00 | | 385 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 050.00 | 31 995.00 | | -14 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 402 780.00 | 1 582 220.00 | | 402 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 278.00 | 158 222.00 | | 40 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 278.00 | 158 222.00 | | 40 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 222.00 | | |