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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 062.00 | 49 540.00 | 15 522.00 | 65 062.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 252.00 | 49 540.00 | 15 712.00 | 65 252.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
072 Créances – Autres | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
084 Disponibilités | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 329.00 | | 146 329.00 | 146 329.00 |
110 Total général Actif | 211 581.00 | 49 540.00 | 162 042.00 | 211 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 152 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 528.00 | 257 094.00 | | 253 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 509.00 | 2 512.00 | | 4 509.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 3 532.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 723.00 | 263 138.00 | | 260 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 108.00 | 54 205.00 | | 63 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 550.00 | 5 002.00 | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 78 769.00 | 73 435.00 | | 78 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 668.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 818.00 | 92 412.00 | | 109 818.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | 3 038.00 | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 824.00 | 12 728.00 | | 11 824.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 3.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 011.00 | 242 490.00 | | 265 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 288.00 | 20 648.00 | | -4 288.00 |
280 Produits financiers | 662.00 | 1 490.00 | | 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 372.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 643.00 | 24 068.00 | | -3 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 810.00 | | | 18 810.00 |