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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 544.00 | 24 116.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 873.00 | 429 230.00 | 48 644.00 | 477 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 632.00 | 331 710.00 | 34 922.00 | 366 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 416.00 | 784 924.00 | 484 492.00 | 1 269 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 838.00 | 3 701.00 | 253 138.00 | 256 838.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 788.00 | 500 000.00 | 1 026 788.00 | 1 526 788.00 |
CF Disponibilités | 460 977.00 | | 460 977.00 | 460 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 010.00 | 503 701.00 | 1 840 309.00 | 2 344 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 425.00 | 1 288 625.00 | 2 324 801.00 | 3 613 425.00 |
CU Autres participations | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 259.00 | 1 315 094.00 | | 1 478 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 065.00 | 188 165.00 | | 272 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 324.00 | 1 723 259.00 | | 1 970 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 8 515.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 19 960.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 151 831.00 | | 134 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 456.00 | 182 846.00 | | 213 456.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 477.00 | 363 151.00 | | 354 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 801.00 | 2 086 410.00 | | 2 324 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 477.00 | 363 151.00 | | 354 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 719.00 | | 284 017.00 | 1 091 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 262 473.00 | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108.00 | 106 213.00 | 1 269 416.00 | 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 213.00 | 886 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 825.00 | | 35 768.00 | 956 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 331.00 | | 248 249.00 | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 242.00 | 38 895.00 | 106 213.00 | 852 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 016.00 | 38 895.00 | 106 213.00 | 846 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 701.00 | | | 503 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 701.00 | | | 503 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VW T.V.A. | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 477.00 | 354 477.00 | | 354 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |