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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 193.00 | 11 150.00 | 8 044.00 | 19 193.00 |
AP Constructions | 74 864.00 | 64 896.00 | 9 968.00 | 74 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 392.00 | 163 918.00 | 66 473.00 | 230 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 776.00 | 107 605.00 | 8 171.00 | 115 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 160.00 | 347 569.00 | 94 591.00 | 442 160.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CF Disponibilités | 425 354.00 | | 425 354.00 | 425 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 812.00 | | 479 812.00 | 479 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 972.00 | 347 569.00 | 574 403.00 | 921 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 604.00 | 184 761.00 | | 251 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 66 843.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 307 791.00 | 259 988.00 | | 307 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 374.00 | 69 750.00 | | 69 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 569.00 | 96 334.00 | | 70 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | 19 766.00 | | 24 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 008.00 | 52 410.00 | | 102 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 612.00 | 238 259.00 | | 266 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 403.00 | 498 248.00 | | 574 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
FG Production vendue services | 538 742.00 | | 538 742.00 | 538 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 218.00 | | 611 218.00 | 611 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 17 311.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 950.00 | 554 385.00 | | 625 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 147.00 | 487 543.00 | | 578 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 803.00 | 66 843.00 | | 47 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 3 130.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 671.00 | | 17 490.00 | 424 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 785.00 | | 17 440.00 | 422 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 50.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 172.00 | 15 397.00 | | 332 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 172.00 | 15 397.00 | | 332 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VI Groupe et associés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |