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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
AP Constructions | 1 571 982.00 | 668 227.00 | 903 755.00 | 1 571 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 477.00 | 77 970.00 | 863 507.00 | 941 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 227.00 | 792 697.00 | 2 215 530.00 | 3 008 227.00 |
BT Marchandises | 5 412 241.00 | | 5 412 241.00 | 5 412 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
BZ Autres créances | 1 926 260.00 | | 1 926 260.00 | 1 926 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 283 654.00 | | 6 283 654.00 | 6 283 654.00 |
CF Disponibilités | 1 597 050.00 | | 1 597 050.00 | 1 597 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 384.00 | | 15 358 384.00 | 15 358 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 366 611.00 | 792 697.00 | 17 573 914.00 | 18 366 611.00 |
CU Autres participations | 319 990.00 | 46 500.00 | 273 490.00 | 319 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 900.00 | | | 1 075 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053 578.00 | | | 13 053 578.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237 068.00 | | | 14 237 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 995.00 | | | 2 665 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 945.00 | | | 543 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EA Autres dettes | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 846.00 | | | 3 336 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 914.00 | | | 17 573 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 910.00 | | | 658 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 744.00 | | 718 744.00 | 718 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 744.00 | | 718 744.00 | 718 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950 500.00 | | | 9 950 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950 521.00 | | | 9 950 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 223.00 | | | 1 316 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 229.00 | | | 1 318 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632 292.00 | | | 8 632 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 799.00 | | | 396 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 605 058.00 | | | 15 605 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 480.00 | | | 2 551 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053 578.00 | | | 13 053 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 143.00 | | 57 307.00 | 4 269 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318 223.00 | 320 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 223.00 | 3 008 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 530.00 | | 51 517.00 | 2 636 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 613.00 | | 5 790.00 | 1 632 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 881.00 | 70 316.00 | | 675 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 881.00 | 70 316.00 | | 675 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VC Groupe et associés | 371 881.00 | | | 371 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 995.00 | | 2 665 995.00 | 2 665 995.00 |
VI Groupe et associés | 532 004.00 | 532 004.00 | | 532 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 205.00 | | | 135 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 550.00 | | | 1 400 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 629.00 | 2 035 439.00 | 190.00 | 2 035 629.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 846.00 | 658 910.00 | 2 677 935.00 | 3 336 846.00 |