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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 867.00 | 3 674.00 | 6 192.00 | 9 867.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 146 144.00 | 2 925.00 | 143 220.00 | 146 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 510.00 | 31 353.00 | 146 156.00 | 177 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 480.00 | 120 517.00 | 96 964.00 | 217 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 513.00 | 158 469.00 | 770 044.00 | 928 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BZ Autres créances | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
CF Disponibilités | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 477.00 | 158 469.00 | 1 017 008.00 | 1 175 477.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 818.00 | 392 963.00 | | 397 818.00 |
DH Report à nouveau | | -12 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | 17 400.00 | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 448 914.00 | 430 818.00 | | 448 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 364.00 | 187 663.00 | | 418 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 24 968.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 51 539.00 | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 770.00 | 49 784.00 | | 54 770.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 4 470.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 094.00 | 318 423.00 | | 568 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 008.00 | 749 241.00 | | 1 017 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 365.00 | 65 610.00 | 228 894.00 | 418 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 795.00 | 162 321.00 | 10 474.00 | 172 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 094.00 | 215 339.00 | 228 894.00 | 568 094.00 |