| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 9 717.00 | 1 047.00 | 10 764.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 024.00 | 301 540.00 | 16 484.00 | 318 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 213.00 | 1 365 154.00 | 1 527 060.00 | 2 892 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 193.00 | 1 710 576.00 | 2 136 617.00 | 3 847 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | 207.00 | 20 498.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CF Disponibilités | 413 685.00 | | 413 685.00 | 413 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 502.00 | 207.00 | 494 295.00 | 494 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 694.00 | 1 710 783.00 | 2 630 912.00 | 4 341 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 906.00 | 37 000.00 | | 85 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 261 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 613 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 212.00 | -398 968.00 | | -413 212.00 |
DL TOTAL (I) | -323 606.00 | -1 710 394.00 | | -323 606.00 |
DP Provisions pour risques | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 523.00 | 411 437.00 | | 410 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 298.00 | 4 081 726.00 | | 2 335 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | 12 077.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 86 878.00 | | 116 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 686.00 | 58 134.00 | | 62 686.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 16 428.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 167.00 | 4 666 681.00 | | 2 946 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 912.00 | 2 964 638.00 | | 2 630 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 602 516.00 | | 602 516.00 | 602 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 541.00 | | 602 541.00 | 602 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 1.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706.00 | 5 669.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 987.00 | 653 756.00 | | 602 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 199.00 | 1 052 724.00 | | 1 016 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 212.00 | -398 968.00 | | -413 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 765.00 | | 15 566.00 | 3 841 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 140.00 | | 3 847 193.00 | 10 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | 3 210 237.00 | 10 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 764.00 | | | 562 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 810.00 | | 15 566.00 | 3 204 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 239.00 | 338 336.00 | | 1 372 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 714.00 | | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 071.00 | 337 622.00 | | 1 329 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 261.00 | 116 261.00 | | 116 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
UX Autres créances clients | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VC Groupe et associés | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 523.00 | 410 523.00 | | 410 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 298.00 | 2 335 298.00 | | 2 335 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 159.00 | 70 133.00 | 40 026.00 | 110 159.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 001.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 238.00 | 2 940 238.00 | | 2 940 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |