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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 45 789.00 | 2 051.00 | 47 840.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 912.00 | 432 698.00 | 68 214.00 | 500 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 680.00 | 807 202.00 | 322 478.00 | 1 129 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 275.00 | | 335 275.00 | 335 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 195.00 | 1 294 823.00 | 1 437 372.00 | 2 732 195.00 |
BT Marchandises | 1 874 272.00 | 316 757.00 | 1 557 515.00 | 1 874 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 815.00 | 120 567.00 | 599 249.00 | 719 815.00 |
BZ Autres créances | 416 493.00 | | 416 493.00 | 416 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 719.00 | 1 451.00 | 367 268.00 | 368 719.00 |
CF Disponibilités | 324 579.00 | | 324 579.00 | 324 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 558.00 | 438 775.00 | 3 289 784.00 | 3 728 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 753.00 | 1 733 598.00 | 4 727 155.00 | 6 460 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 613.00 | 468 051.00 | | 613 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 094.00 | 245 462.00 | | 209 094.00 |
DK Provisions réglementées | 37 934.00 | 38 623.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 887.00 | 3 686 381.00 | | 3 794 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 043.00 | 173 665.00 | | 44 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 220.00 | 16 208.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 675.00 | 415 116.00 | | 584 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 931.00 | 338 658.00 | | 281 931.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 3 353.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | 284.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 268.00 | 947 283.00 | | 932 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 155.00 | 4 633 664.00 | | 4 727 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 923 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 994 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 397.00 | |
GE Autres charges | | | 74 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 759.00 | 20 342.00 | | 19 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | 10 417.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 175.00 | 9 926.00 | | 14 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 393.00 | 79 852.00 | | 50 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 446.00 | 6 763 705.00 | | 6 629 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 352.00 | 6 518 243.00 | | 6 420 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 094.00 | 245 462.00 | | 209 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 384.00 | | | 2 681 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 779.00 | | | 1 592 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 278.00 | | | 937 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 623.00 | 83 099.00 | 19 898.00 | 1 231 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 284.00 | 1 505.00 | | 44 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 338.00 | 81 595.00 | 19 898.00 | 1 187 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 675.00 | 584 675.00 | | 584 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 719 515.00 | | | 719 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 043.00 | 20 215.00 | 23 828.00 | 44 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VP Divers | 416 493.00 | | | 416 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 931.00 | 281 931.00 | | 281 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 419.00 | 1 160 988.00 | 1 431.00 | 1 162 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 049.00 | 889 221.00 | 23 828.00 | 913 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |