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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 104.00 | 583.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687.00 | 1 104.00 | 583.00 | 1 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 336.00 | | 821 336.00 | 821 336.00 |
BN En cours de production de biens | 213 756.00 | | 213 756.00 | 213 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 814 526.00 | | 814 526.00 | 814 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 657.00 | | 1 952 657.00 | 1 952 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 345.00 | 1 104.00 | 1 953 240.00 | 1 954 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 046.00 | | | 1 429 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 643.00 | | | 1 473 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 455.00 | | | 462 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 597.00 | | | 479 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 240.00 | | | 1 953 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 597.00 | | | 479 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
FD Production vendue biens | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
FG Production vendue services | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 422.00 | | 245 422.00 | 245 422.00 |
FM Production stockée | | | -8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 741.00 | | | 203 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 337.00 | 2 929.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 337.00 | 2 929.00 | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 455.00 | 462 455.00 | | 462 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UX Autres créances clients | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 597.00 | 479 597.00 | | 479 597.00 |