| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 6 805.00 | 3 122.00 | 9 927.00 |
AP Constructions | 372 546.00 | 235 553.00 | 136 994.00 | 372 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 706.00 | 615 748.00 | 75 958.00 | 691 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 650.00 | 226 350.00 | 123 300.00 | 349 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BF Prêts | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 430.00 | | 283 430.00 | 283 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 056.00 | 1 117 448.00 | 674 608.00 | 1 792 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 714.00 | 196 046.00 | 248 668.00 | 444 714.00 |
BZ Autres créances | 1 263 933.00 | | 1 263 933.00 | 1 263 933.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 768.00 | 196 046.00 | 1 513 722.00 | 1 709 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 824.00 | 1 313 494.00 | 2 188 330.00 | 3 501 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 353.00 | 290 569.00 | | 390 353.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 031.00 | 558 487.00 | | 574 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 645.00 | 58 784.00 | | 39 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 833.00 | 916 641.00 | | 1 012 833.00 |
DP Provisions pour risques | 51 446.00 | 284 873.00 | | 51 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 446.00 | 284 873.00 | | 51 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 623.00 | 180 108.00 | | 197 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 738.00 | 169 645.00 | | 154 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 749.00 | 548 139.00 | | 585 749.00 |
EA Autres dettes | 121 164.00 | 94 849.00 | | 121 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 004.00 | 65 604.00 | | 56 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 051.00 | 1 058 344.00 | | 1 124 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 330.00 | 2 259 858.00 | | 2 188 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 5 739 030.00 | | 5 739 030.00 | 5 739 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 726.00 | | 5 740 726.00 | 5 740 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 138.00 | 95 025.00 | | 19 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 614.00 | 95 025.00 | | 40 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 614.00 | 79 249.00 | | 40 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 368.00 | 94 224.00 | | 111 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 579.00 | 129 802.00 | | 131 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 848.00 | 6 173 285.00 | | 6 155 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 817.00 | 5 614 799.00 | | 5 581 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 031.00 | 558 487.00 | | 574 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 922.00 | | 107 134.00 | 1 684 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 912.00 | | 91 398.00 | 1 331 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 091.00 | | 15 736.00 | 310 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 069.00 | 73 379.00 | | 1 044 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 049.00 | 9 748.00 | | 30 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 020.00 | 63 631.00 | | 1 014 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 873.00 | | 233 427.00 | 284 873.00 |
6T Sur comptes clients | 227 962.00 | 92 716.00 | 124 632.00 | 227 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 438.00 | 92 716.00 | 146 107.00 | 249 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 311.00 | 92 716.00 | 379 534.00 | 534 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 716.00 | 358 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 145.00 | 331 145.00 | | 331 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 721.00 | 241 721.00 | | 241 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
UP Prêts | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 430.00 | 283 430.00 | | 283 430.00 |
UX Autres créances clients | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
VB T. V. A. | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VC Groupe et associés | 769 417.00 | | | 769 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 431.00 | | | 442 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 254.00 | 1 992 856.00 | 42 397.00 | 2 035 254.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 051.00 | 1 124 051.00 | | 1 124 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |