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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 2 876.00 | 241.00 | 2 634.00 | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 7 721.00 | 4 934.00 | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 814.00 | 102 128.00 | 15 685.00 | 117 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 934.00 | 110 574.00 | 23 359.00 | 133 934.00 |
BT Marchandises | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 453.00 | 8 229.00 | 338 223.00 | 346 453.00 |
BZ Autres créances | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CF Disponibilités | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 403.00 | 8 229.00 | 592 174.00 | 600 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 338.00 | 118 804.00 | 615 533.00 | 734 338.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
DH Report à nouveau | -26 920.00 | -3 279.00 | | -26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 871.00 | -23 641.00 | | -27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 200 888.00 | 228 759.00 | | 200 888.00 |
DP Provisions pour risques | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 3 222.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 108 807.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | 37 469.00 | | 47 787.00 |
EA Autres dettes | 242 994.00 | 146 847.00 | | 242 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 645.00 | 296 347.00 | | 414 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 533.00 | 525 106.00 | | 615 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 241.00 | | 826 241.00 | 826 241.00 |
FG Production vendue services | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 273.00 | | 968 273.00 | 968 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 19 755.00 | | 5 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 386.00 | 19 755.00 | | 158 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 729.00 | 2 201.00 | | 168 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 729.00 | 121 094.00 | | 168 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | -101 339.00 | | -10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 854.00 | 1 076 208.00 | | 1 136 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 726.00 | 1 099 850.00 | | 1 164 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 871.00 | -23 641.00 | | -27 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 533.00 | | 26 401.00 | 107 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 945.00 | | 26 401.00 | 106 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 916.00 | 8 116.00 | | 89 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 27.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 460.00 | 8 089.00 | | 89 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 843.00 | | 152 614.00 | 160 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 843.00 | | 152 614.00 | 160 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 994.00 | 242 994.00 | | 242 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 337 773.00 | | | 337 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 287.00 | 4 297.00 | 3 990.00 | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VP Divers | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 742.00 | 399 987.00 | 8 755.00 | 408 742.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 645.00 | 410 654.00 | 3 990.00 | 414 645.00 |