| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 947.00 | 198 248.00 | 68 699.00 | 266 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 049.00 | 536 886.00 | 104 162.00 | 641 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 045.00 | 735 915.00 | 197 130.00 | 933 045.00 |
BT Marchandises | 1 453 251.00 | | 1 453 251.00 | 1 453 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 440.00 | 64 484.00 | 2 990 957.00 | 3 055 440.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 993.00 | | 71 993.00 | 71 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 598.00 | 64 484.00 | 4 559 114.00 | 4 623 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 643.00 | 800 398.00 | 4 756 245.00 | 5 556 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
DL TOTAL (I) | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 627.00 | | | 656 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 144.00 | | | 2 817 144.00 |
EA Autres dettes | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 810.00 | | | 3 707 810.00 |
ED (V) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 245.00 | | | 4 756 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 810.00 | | | 3 107 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 787.00 | 331 446.00 | 9 060 233.00 | 8 728 787.00 |
FG Production vendue services | 3 267 623.00 | 6 913 394.00 | 10 181 017.00 | 3 267 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 410.00 | 7 244 840.00 | 19 241 249.00 | 11 996 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 241 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 007 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 471.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 371 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 270.00 | | | 355 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 335 871.00 | | | 19 335 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 774 891.00 | | | 18 774 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 980.00 | | | 560 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 164.00 | | 13 334.00 | 945 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 453.00 | 933 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 453.00 | 907 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 548.00 | | 12 901.00 | 920 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 836.00 | | 433.00 | 23 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 231.00 | 48 439.00 | 23 756.00 | 711 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 451.00 | 48 439.00 | 23 756.00 | 710 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 773.00 | 74 471.00 | | 395 773.00 |
6T Sur comptes clients | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 258.00 | 74 471.00 | | 460 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 627.00 | 656 627.00 | | 656 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 734.00 | 1 783 734.00 | | 1 783 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 957.00 | 2 990 957.00 | | 2 990 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 5 135.00 | 28 242.00 | 33 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 456.00 | 3 141 945.00 | 52 511.00 | 3 194 456.00 |
VW T.V.A. | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 810.00 | 3 707 810.00 | | 3 707 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
ST Autres comptes | 1 018 471.00 | | | 1 018 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 174.00 | | | 373 174.00 |
YT Sous‐traitance | 333 340.00 | | | 333 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 669.00 | | | 347 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 870 050.00 | | | 8 870 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639 836.00 | | | 1 639 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 973.00 | | | 2 000 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |