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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 28 291.00 | 26 864.00 | 55 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 101 444.00 | 48 057.00 | 149 501.00 |
BT Marchandises | 2 988 774.00 | 174 314.00 | 2 814 460.00 | 2 988 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 093.00 | | 418 093.00 | 418 093.00 |
BZ Autres créances | 378 300.00 | | 378 300.00 | 378 300.00 |
CF Disponibilités | 906 340.00 | | 906 340.00 | 906 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 943.00 | 174 314.00 | 4 575 629.00 | 4 749 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 444.00 | 275 758.00 | 4 623 685.00 | 4 899 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 650.00 | 453 403.00 | | 206 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 150.00 | 198 699.00 | | 909 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 550.00 | 660 353.00 | | 1 121 550.00 |
DP Provisions pour risques | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DQ Provisions pour charges | | 673 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 117 660.00 | 673 775.00 | | 117 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 996.00 | 149 999.00 | | 280 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 35 717.00 | | 6 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 432.00 | 1 077 530.00 | | 1 064 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 307.00 | 1 230 971.00 | | 1 690 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 388.00 | 122 368.00 | | 255 388.00 |
EA Autres dettes | 54 237.00 | 40 828.00 | | 54 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 501.00 | 97 336.00 | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 476.00 | 2 754 749.00 | | 3 384 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 685.00 | 4 088 876.00 | | 4 623 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 291.00 | 2 754 749.00 | | 3 162 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 344.00 | 8 678 766.00 | 11 470 110.00 | 2 791 344.00 |
FG Production vendue services | 33 257.00 | 19 298.00 | 52 555.00 | 33 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 601.00 | 8 698 064.00 | 11 522 665.00 | 2 824 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 538 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 862 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | 8 930.00 | | 15 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | 6 571.00 | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 775.00 | | | 673 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 311.00 | 6 571.00 | | 758 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 005.00 | 6 586.00 | | 47 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 318.00 | 441.00 | | 24 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 982.00 | 7 028.00 | | 188 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 330.00 | -456.00 | | 569 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 546.00 | 99 461.00 | | 384 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 247.00 | 8 011 188.00 | | 12 360 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 097.00 | 7 812 489.00 | | 11 451 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 150.00 | 198 699.00 | | 909 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 772.00 | | 28 814.00 | 191 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 085.00 | 149 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 822.00 | 73 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 263.00 | 55 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 118.00 | | 10 300.00 | 101 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 18 514.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 547.00 | 11 665.00 | 46 768.00 | 76 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 259.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 653.00 | 11 406.00 | 46 768.00 | 63 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 775.00 | 117 660.00 | 673 775.00 | 673 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 159 496.00 | 14 818.00 | | 159 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 496.00 | 74 818.00 | | 159 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 271.00 | 192 478.00 | 673 775.00 | 833 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 660.00 | 673 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 307.00 | 1 690 307.00 | | 1 690 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UX Autres créances clients | 418 093.00 | | | 418 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 339 230.00 | | | 339 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 692.00 | 58 506.00 | 222 186.00 | 280 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 123.00 | 826 123.00 | | 826 123.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 044.00 | 2 097 859.00 | 222 186.00 | 2 320 044.00 |