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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 1 155.00 | 14 495.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 827.00 | 3 926.00 | 18 901.00 | 22 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BZ Autres créances | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CF Disponibilités | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 453.00 | | 213 453.00 | 213 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 279.00 | 3 926.00 | 232 353.00 | 236 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DH Report à nouveau | -11 967.00 | | | -11 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
DP Provisions pour risques | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 353.00 | | | 232 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 477.00 | 896 712.00 | 979 189.00 | 82 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 477.00 | 896 712.00 | 979 189.00 | 82 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 300.00 | | | -49 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 087.00 | | | 984 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 772.00 | | | 943 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869.00 | | 17 958.00 | 4 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 14 558.00 | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 3 400.00 | 1 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 525.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 525.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VI Groupe et associés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 593.00 | 71 187.00 | 4 406.00 | 75 593.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YT Sous‐traitance | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 510.00 | | | 268 510.00 |