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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 864 602.00 | | 145 864 602.00 | 145 864 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BZ Autres créances | 32 444 457.00 | | 32 444 457.00 | 32 444 457.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 454 230.00 | | 32 454 230.00 | 32 454 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 318 831.00 | | 178 318 831.00 | 178 318 831.00 |
CU Autres participations | 145 864 602.00 | | 145 864 602.00 | 145 864 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 037 000.00 | 137 037 000.00 | | 137 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005 965.00 | 3 005 965.00 | | 3 005 965.00 |
DH Report à nouveau | -3 005 965.00 | 257 473.00 | | -3 005 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661 542.00 | -3 263 437.00 | | 31 661 542.00 |
DL TOTAL (I) | 168 698 543.00 | 137 037 000.00 | | 168 698 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598 482.00 | 9 600 977.00 | | 9 598 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 8 958.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620 289.00 | 9 609 961.00 | | 9 620 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 318 831.00 | 146 646 961.00 | | 178 318 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 950 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 170 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 138 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 748 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 182 543.00 | | 19 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 138 167.00 | 19 611 872.00 | | 32 138 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 625.00 | 22 875 309.00 | | 476 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 661 542.00 | -3 263 437.00 | | 31 661 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864 595.00 | | 7.00 | 145 864 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 864 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 564 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 864 595.00 | | 7.00 | 145 864 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 170 303.00 | | 22 170 303.00 | 22 170 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 170 303.00 | | 22 170 303.00 | 22 170 303.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 170 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 598 482.00 | 20 088.00 | | 9 598 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 32 444 437.00 | | | 32 444 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454 077.00 | 32 454 077.00 | | 32 454 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 620 289.00 | 41 895.00 | | 9 620 289.00 |