| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 414.00 | 11 320.00 | 66 094.00 | 77 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 989.00 | 2 276.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 679.00 | 12 310.00 | 670 370.00 | 682 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 617.00 | 12 310.00 | 732 307.00 | 744 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 673.00 | 269 673.00 | | 269 673.00 |
DH Report à nouveau | -190 382.00 | -132 314.00 | | -190 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | -58 068.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 214 821.00 | 184 291.00 | | 214 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 182.00 | 563 363.00 | | 464 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001.00 | 1 841.00 | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 61 563.00 | | 4 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 142.00 | 32 263.00 | | 32 142.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 486.00 | 659 095.00 | | 517 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 307.00 | 843 386.00 | | 732 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 688.00 | 170 731.00 | | 165 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 664.00 | | 612 664.00 | 612 664.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 664.00 | | 612 664.00 | 612 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | 4 605.00 | | 6 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 862.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 474.00 | 1 273 488.00 | | 626 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 944.00 | 1 331 556.00 | | 595 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 530.00 | -58 068.00 | | 30 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 567.00 | | 7 113.00 | 675 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | | 7 113.00 | 73 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 8 224.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | 8 224.00 | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 497.00 | 102 699.00 | 305 535.00 | 454 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 486.00 | 165 688.00 | 305 535.00 | 517 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | 38 270.00 | | 10 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 236.00 | 75 989.00 | | 12 236.00 |
ST Autres comptes | 53 273.00 | 98 863.00 | | 53 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 155.00 | 109 797.00 | | 109 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 140.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 212.00 | 19 141.00 | | 14 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 610.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 391.00 | 40 880.00 | | 10 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 574.00 | 80 510.00 | | 72 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 463.00 | 61 204.00 | | 39 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 876.00 | 303 930.00 | | 188 876.00 |