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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 293.00 | | 1 407 293.00 | 1 407 293.00 |
AP Constructions | 373 890.00 | 268 231.00 | 105 658.00 | 373 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 443.00 | 65 780.00 | 5 662.00 | 71 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 766.00 | 334 401.00 | 1 534 365.00 | 1 868 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 360.00 | 22 914.00 | 631 445.00 | 654 360.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 042.00 | 22 914.00 | 904 127.00 | 927 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 809.00 | 357 316.00 | 2 438 493.00 | 2 795 809.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 100.00 | | | 1 382 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 552.00 | | | 1 425 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 664.00 | | | 546 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
EA Autres dettes | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 940.00 | | | 1 012 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 493.00 | | | 2 438 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 826.00 | | | 994 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 619.00 | | | 1 904 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 682.00 | | | 1 407 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 087.00 | | | 484 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 232.00 | 574 232.00 | | 574 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 654 361.00 | | | 654 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 150.00 | 39 035.00 | 18 114.00 | 57 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VP Divers | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 351.00 | 765 214.00 | 8 137.00 | 773 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 941.00 | 994 826.00 | 18 114.00 | 1 012 941.00 |