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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
AP Constructions | 32 708.00 | 20 284.00 | 12 424.00 | 32 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 100 013.00 | 45 459.00 | 145 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 329.00 | 175 628.00 | 67 701.00 | 243 329.00 |
BT Marchandises | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 138.00 | | 239 138.00 | 239 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 467.00 | 175 628.00 | 306 839.00 | 482 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 848.00 | 48 177.00 | | 55 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 7 671.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 78 650.00 | 72 348.00 | | 78 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 478.00 | 101 268.00 | | 58 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 673.00 | 180 596.00 | | 111 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 46 074.00 | | 47 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 189.00 | 328 113.00 | | 228 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 839.00 | 400 461.00 | | 306 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 100.00 | 288 048.00 | | 213 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 963.00 | 21 208.00 | | 12 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 391.00 | | 592 391.00 | 592 391.00 |
FG Production vendue services | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 474.00 | 1.00 | 703 474.00 | 703 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 841.00 | 17 800.00 | | 107 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 875.00 | 17 800.00 | | 107 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 469.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 676.00 | 11 951.00 | | 41 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 435.00 | 12 420.00 | | 43 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 440.00 | 5 380.00 | | 64 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 180.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 483.00 | 970 830.00 | | 828 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 181.00 | 963 159.00 | | 822 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 302.00 | 7 671.00 | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 959.00 | | 1 052.00 | 325 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 682.00 | 243 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 232.00 | 178 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 360.00 | | 1 052.00 | 256 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 757.00 | 31 427.00 | 37 556.00 | 181 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 099.00 | 7 232.00 | | 48 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 658.00 | 24 195.00 | 37 556.00 | 133 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 673.00 | 111 673.00 | | 111 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 515.00 | 30 426.00 | 15 089.00 | 45 515.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 769.00 | 84 951.00 | 9 818.00 | 94 769.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 789.00 | 202 700.00 | 15 089.00 | 217 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 7 697.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | 2 361.00 | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 202 244.00 | 158 245.00 | | 202 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 103.00 | 61 383.00 | | 41 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001.00 | 1 517.00 | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | 5 825.00 | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | 13 522.00 | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 915.00 | 180 712.00 | | 139 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 868.00 | 154 313.00 | | 113 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 841.00 | 223 507.00 | | 245 841.00 |