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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 090.00 | 58 904.00 | 186.00 | 59 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 230.00 | 58 904.00 | 171 327.00 | 230 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 370.00 | | 357 370.00 | 357 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 601.00 | 58 904.00 | 528 697.00 | 587 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 433 029.00 | | | 433 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 697.00 | | | 528 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 061.00 | | | -20 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 642.00 | | | 359 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 670.00 | | 148 802.00 | 81 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 230 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | | 148 362.00 | 59 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 440.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 104.00 | 800.00 | | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | 800.00 | | 58 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 571.00 | 154 253.00 | 12 319.00 | 166 571.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
ST Autres comptes | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
ZE Dividendes | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 316.00 | | | 291 316.00 |