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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 878.00 | 110 633.00 | 16 245.00 | 126 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | 63 214.00 | 63 038.00 | 126 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 335.00 | 176 022.00 | 81 313.00 | 257 335.00 |
BT Marchandises | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CF Disponibilités | 673 284.00 | | 673 284.00 | 673 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 566.00 | | 1 148 566.00 | 1 148 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 901.00 | 176 022.00 | 1 229 879.00 | 1 405 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 013.00 | 161 880.00 | | 135 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | -26 867.00 | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 184 751.00 | 151 513.00 | | 184 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 562.00 | 32 020.00 | | 39 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 60 910.00 | | 52 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 525.00 | 442 452.00 | | 433 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 844.00 | 415 092.00 | | 510 844.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 29 990.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 128.00 | 980 465.00 | | 1 045 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 879.00 | 1 131 978.00 | | 1 229 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 509.00 | 980 465.00 | | 1 017 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 581.00 | | 4 782 581.00 | 4 782 581.00 |
FG Production vendue services | 1 935 628.00 | | 1 935 628.00 | 1 935 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 209.00 | | 6 718 209.00 | 6 718 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 097.00 | |
GE Autres charges | | | 22 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 749.00 | 12 919.00 | | 12 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 965.00 | 3 419.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 809.00 | 2 296.00 | | 20 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 572.00 | 2 296.00 | | 54 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 014.00 | 2 120.00 | | 21 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | 2 120.00 | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 558.00 | 176.00 | | 33 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 624.00 | 6 289 964.00 | | 6 788 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 386.00 | 6 316 831.00 | | 6 755 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | -26 867.00 | | 33 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 026.00 | 19 055.00 | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 661.00 | | 36 666.00 | 267 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 993.00 | 257 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 993.00 | 253 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 486.00 | | 36 636.00 | 263 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 903.00 | 30 097.00 | 25 979.00 | 171 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 729.00 | 30 097.00 | 25 979.00 | 169 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 525.00 | 433 525.00 | | 433 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 562.00 | 11 943.00 | 27 619.00 | 39 562.00 |
VI Groupe et associés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
VW T.V.A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 128.00 | 1 017 509.00 | 27 619.00 | 1 045 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |