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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 2 733.00 | 87 267.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 901.00 | 193 472.00 | 104 429.00 | 297 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 019.00 | 801 590.00 | 400 429.00 | 1 202 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 615.00 | 1 001 355.00 | 603 261.00 | 1 604 615.00 |
BT Marchandises | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 114.00 | | 350 114.00 | 350 114.00 |
CF Disponibilités | 1 260 553.00 | | 1 260 553.00 | 1 260 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 875.00 | | 2 037 875.00 | 2 037 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 490.00 | 1 001 355.00 | 2 641 135.00 | 3 642 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 043 956.00 | 1 974 143.00 | | 2 043 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 538.00 | 119 863.00 | | 174 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 144.00 | 2 172 656.00 | | 2 297 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 996.00 | 272 423.00 | | 178 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990.00 | 83 746.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 90 197.00 | | 72 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | 46 966.00 | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 902.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 991.00 | 495 234.00 | | 343 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 135.00 | 2 667 890.00 | | 2 641 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 143.00 | 316 430.00 | | 261 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 555.00 | 563 726.00 | 1 921 281.00 | 1 357 555.00 |
FG Production vendue services | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 745.00 | 563 726.00 | 1 959 471.00 | 1 395 745.00 |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 831.00 | 37 139.00 | | 60 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 607.00 | 1 720 078.00 | | 2 016 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 070.00 | 1 600 215.00 | | 1 842 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 538.00 | 119 863.00 | | 174 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 575.00 | 31 173.00 | | 28 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 317.00 | | 121 188.00 | 1 485 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 1 604 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 1 600 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 621.00 | | 121 188.00 | 1 481 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 357.00 | 157 706.00 | 1 708.00 | 845 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 797.00 | 157 706.00 | 1 708.00 | 841 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 996.00 | 96 148.00 | 82 848.00 | 178 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 552.00 | 165 417.00 | 135.00 | 165 552.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 991.00 | 261 143.00 | 82 848.00 | 343 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | 2 822.00 | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | 16 157.00 | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 98 931.00 | 107 603.00 | | 98 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 872.00 | 19 031.00 | | 18 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 499.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 1 045.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 922.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 999.00 | 5 744.00 | | 10 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 485.00 | 48 625.00 | | 49 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 467.00 | 54 650.00 | | 53 467.00 |
ZE Dividendes | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 512.00 | 143 836.00 | | 130 512.00 |