| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 639.00 | 230 980.00 | 118 659.00 | 349 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 011.00 | 81 109.00 | 61 901.00 | 143 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 829.00 | 313 269.00 | 180 560.00 | 493 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 605.00 | | 650 605.00 | 650 605.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 264.00 | | 729 264.00 | 729 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 093.00 | 313 269.00 | 909 824.00 | 1 223 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
DK Provisions réglementées | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
DL TOTAL (I) | 458 707.00 | | | 458 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 099.00 | | | 382 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 824.00 | | | 909 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 099.00 | | | 382 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 972.00 | | 1 944 972.00 | 1 944 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 972.00 | | 1 944 972.00 | 1 944 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 299.00 | | | -21 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 791.00 | | | 1 991 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 383.00 | | | 1 864 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 369.00 | | 36 460.00 | 457 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 189.00 | | 36 460.00 | 456 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 658.00 | 55 611.00 | | 257 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 478.00 | 55 611.00 | | 256 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 521.00 | 13 418.00 | 24 991.00 | 121 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 318.00 | 11 700.00 | | 57 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 839.00 | 25 118.00 | 24 991.00 | 178 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 418.00 | 24 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 650 605.00 | | | 650 605.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 330.00 | 707 330.00 | | 707 330.00 |
VW T.V.A. | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 099.00 | 382 099.00 | | 382 099.00 |