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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 166.00 | 459.00 | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 33 075.00 | 1 195.00 | 31 880.00 | 33 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 542.00 | 168 928.00 | 107 614.00 | 276 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 108.00 | 20 074.00 | 58 034.00 | 78 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 414.00 | 198 353.00 | 217 061.00 | 415 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BN En cours de production de biens | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 205.00 | 2 768.00 | 212 437.00 | 215 205.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 263.00 | 2 768.00 | 460 495.00 | 463 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 676.00 | 201 121.00 | 677 556.00 | 878 676.00 |
CU Autres participations | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DL TOTAL (I) | 332 574.00 | | | 332 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 556.00 | | | 677 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 442.00 | | | 229 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 177.00 | | 84 697.00 | 334 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 415 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 387 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 756.00 | | 74 429.00 | 316 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 10 267.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 408.00 | 54 444.00 | 1 500.00 | 145 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | 250.00 | | 1 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 502.00 | 54 194.00 | 1 500.00 | 137 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 1 998.00 | | 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 1 998.00 | 253.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 1 998.00 | 253.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 577.00 | 41 036.00 | 107 072.00 | 156 577.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 002.00 | 230 227.00 | 3 775.00 | 234 002.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 982.00 | 229 442.00 | 107 072.00 | 344 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
ST Autres comptes | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 941.00 | | | 147 941.00 |