| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 014.00 | 55 312.00 | 21 701.00 | 77 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 352.00 | 55 312.00 | 900 039.00 | 955 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 017.00 | | 858 017.00 | 858 017.00 |
BZ Autres créances | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 338 832.00 | | 338 832.00 | 338 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 577.00 | | 1 708 577.00 | 1 708 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 929.00 | 55 312.00 | 2 608 616.00 | 2 663 929.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 954 690.00 | | | 954 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 564.00 | | | 1 207 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 104.00 | | | 640 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 801.00 | | | 577 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
EA Autres dettes | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 052.00 | | | 1 401 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 616.00 | | | 2 608 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 512.00 | | | 887 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 801.00 | 577 801.00 | | 577 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 104.00 | 126 564.00 | 513 540.00 | 640 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 783.00 | 969 745.00 | 38.00 | 969 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 052.00 | 887 512.00 | 513 540.00 | 1 401 052.00 |