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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 897.00 | 16 389.00 | 2 508.00 | 18 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 33 414.00 | 15 651.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 28 391.00 | 21 536.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 796.00 | 78 193.00 | 76 602.00 | 154 796.00 |
BT Marchandises | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 286.00 | 78 193.00 | 318 092.00 | 396 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
DL TOTAL (I) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 092.00 | | | 318 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 075.00 | | 1 721.00 | 153 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | | 1 721.00 | 97 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 846.00 | 8 348.00 | | 69 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 457.00 | 8 348.00 | | 53 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 869.00 | 239 869.00 | | 239 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
YT Sous‐traitance | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 306.00 | | | 82 306.00 |