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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 072.00 | 54 173.00 | 10 898.00 | 65 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 006.00 | 597 089.00 | 809 918.00 | 1 407 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 705.00 | | 250 705.00 | 250 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 062.00 | 15 483.00 | 13 579.00 | 29 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 045.00 | 666 745.00 | 1 109 300.00 | 1 776 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
BZ Autres créances | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 813 220.00 | | 813 220.00 | 813 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 951.00 | | 1 664 951.00 | 1 664 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 996.00 | 666 745.00 | 2 774 252.00 | 3 440 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 548.00 | 56 562.00 | | 82 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 523 653.00 | 1 334 660.00 | | 3 523 653.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 169.00 | -980 815.00 | | -1 845 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 983.00 | -864 354.00 | | -1 337 983.00 |
DL TOTAL (I) | 423 049.00 | -453 947.00 | | 423 049.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 702 473.00 | 750 000.00 | | 702 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 820.00 | 1 028 543.00 | | 1 040 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 14 638.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 97 373.00 | | 140 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 659.00 | 166 678.00 | | 447 659.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 3 840.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 203.00 | 2 061 072.00 | | 2 351 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 252.00 | 1 607 126.00 | | 2 774 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 513.00 | 2 061 073.00 | | 884 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 384 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 384 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 711 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 664.00 | 16 799.00 | | 24 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 664.00 | 16 799.00 | | 24 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | 6 173.00 | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 205.00 | 19 284.00 | | 28 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 25 457.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 336.00 | -8 658.00 | | -10 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 126.00 | -183 058.00 | | -289 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 379.00 | 1 362 577.00 | | 4 154 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 536.00 | 2 700 560.00 | | 3 794 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 844.00 | -1 337 983.00 | | 359 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 23 516.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 347.00 | | | 1 183 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 274.00 | | | 1 080 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 366.00 | 258 031.00 | 652.00 | 409 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 076.00 | 14 097.00 | | 40 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 419.00 | 239 670.00 | | 357 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 4 264.00 | 652.00 | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 702 473.00 | 702 473.00 | | 702 473.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 604.00 | | | 444 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 820.00 | 156 307.00 | 814 513.00 | 1 040 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
VP Divers | 388 250.00 | | | 388 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 659.00 | 447 659.00 | | 447 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 931.00 | 851 731.00 | 24 200.00 | 875 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 202.00 | 1 466 689.00 | 814 513.00 | 2 351 202.00 |