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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 733.00 | 25 397.00 | 11 336.00 | 36 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 39 748.00 | 16 597.00 | 56 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 971.00 | 65 145.00 | 30 826.00 | 95 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | 535.00 | 29 992.00 | 30 527.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 671.00 | 535.00 | 44 136.00 | 44 671.00 |
110 Total général Actif | 140 642.00 | 65 680.00 | 74 962.00 | 140 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 002.00 | 133 588.00 | | 150 002.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 3 202.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 417.00 | 136 790.00 | | 150 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 031.00 | 27 600.00 | | 23 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 146.00 | -7 231.00 | | 6 146.00 |
242 Autres charges externes. | 57 709.00 | 63 712.00 | | 57 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 2 076.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 182.00 | 32 774.00 | | 31 182.00 |
252 Charges sociales | | 2 049.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 594.00 | 12 052.00 | | 10 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 6 181.00 | 6 026.00 | | 6 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 891.00 | 139 057.00 | | 137 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 525.00 | -2 267.00 | | 12 525.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 2 822.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 008.00 | -5 089.00 | | 11 008.00 |