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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 094.00 | 2 368.00 | 1 344 726.00 | 1 347 094.00 |
BZ Autres créances | 348 591.00 | | 348 591.00 | 348 591.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 454.00 | 2 368.00 | 1 696 086.00 | 1 698 454.00 |
CU Autres participations | 1 344 726.00 | | 1 344 726.00 | 1 344 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 852 125.00 | | | 852 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
DK Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 768.00 | | | 1 222 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 277.00 | | | 379 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 318.00 | | | 473 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 086.00 | | | 1 696 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 168.00 | | | 232 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 095.00 | | | 1 347 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 727.00 | | | 1 344 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 277.00 | 138 127.00 | 241 150.00 | 379 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
VP Divers | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 592.00 | 348 592.00 | | 348 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 319.00 | 232 168.00 | 241 150.00 | 473 319.00 |